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嘉实300 (160706)
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  • 股票型
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基本资料快递

资产净值(亿元)
0.00
基金组别
指数型基金,LOF,开放式基金,
单位净值(元)(2010-09-07)
0.5190
最小投资额
1000.00元
单日增长(元)
0.0000
日增长率
0.0000%
前端申购费
1.50%
货币类型
人民币
基金经理:杨宇,
基金公司:嘉实基金公司

基金投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

资产配置
资产百分比(%)
股票 93.74
债券 3.51
现金 2.10
其他 0.00

十大持股

 
股份名称
行业名称
持仓比率(%)
 
招商银行
金融、保险业
3.27
 
交通银行
金融、保险业
2.80
 
中国平安
金融、保险业
2.61
 
民生银行
金融、保险业
2.46
 
中信证券
金融、保险业
2.44
 
兴业银行
金融、保险业
2.33
 
中国神华
采掘业
1.90
 
浦发银行
金融、保险业
1.90
 
工商银行
金融、保险业
1.78
 
万科a
房地产业
1.73

五大债券

 
持仓名称
持仓比率(%)
 
10央行票据16
2.23
 
10央行票据06
0.54
 
10央行票据08
0.49
 
10央行票据19
0.27

基金资料

最低认购类(元) 基金营运资料
首次认购额(元) 1000.00元 基金成立日 05-08-29
营运费用 基金经理 杨宇,
管理费(%) 0.50% 总资产 0.00亿元
托管费(%) 0.10% 基金公司 嘉实基金公司

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