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基金代码	基金名称	基金分类	晨星评级 (二年)	成立日期	今年以来回报(%)	净值日期	单位净值(元)	净值日变动(元)	净值日变动率(%)	两年回报率(%)	三年回报率(%)	五年回报率(%)	股票比率(%)	债券比率(%)
000011	华夏大盘精选	股票型		2004-08-11	104.58	2010-09-07	4.7950	0.0000	0.00	53.47	442.16	983.03	88.62	4.48
070002	嘉实理财增长	股票型		2003-07-09	55.40	2010-09-07	2.7060	0.0000	0.00	1.92	152.88	338.01	68.82	20.42
340006	兴业全球视野	股票型		2006-09-20	70.64	2010-09-07	2.0743	0.0000	0.00	3.30	219.83	--	90.99	6.56
002011	华夏红利	配置型		2005-06-30	74.23	2010-09-07	1.9660	0.0000	0.00	15.02	255.19	--	85.68	5.46
288002	中信红利精选	股票型		2005-11-17	75.13	2010-09-07	1.4876	0.0000	0.00	9.64	235.42	--	79.86	4.98
160505	博时主题	股票型		2005-01-06	65.86	2010-09-07	1.3810	0.0000	0.00	-6.44	207.16	--	91.99	0.21
450002	国富弹性市值	股票型		2006-06-14	60.79	2010-09-07	1.3646	0.0000	0.00	-0.83	214.14	--	84.60	0.37
162205	泰达荷银风险预算	配置型		2005-04-05	34.76	2010-09-07	1.2560	0.0000	0.00	21.53	123.79	--	46.82	21.53
288102	中信稳定双利	债券型		2006-07-20	5.58	2010-09-07	1.1052	0.0000	0.00	21.61	48.47	--	11.69	59.47
161902	万家收益	债券型		2004-09-28	6.17	2010-09-07	1.0772	0.0000	0.00	16.30	44.61	71.23	7.69	59.39
002001	华夏回报	配置型		2003-09-05	34.02	2010-09-07	1.0340	0.0000	0.00	7.73	192.67	394.47	67.92	20.40
162006	长城久富核心成长	股票型		2007-02-12	70.27	2010-09-07	1.0180	0.0000	0.00	8.38	--	--	92.17	0.00
050007	博时平衡配置	配置型		2006-05-31	47.64	2010-09-07	0.9690	0.0000	0.00	7.75	164.90	--	51.19	25.36
000001	华夏成长	股票型		2001-12-18	65.43	2010-09-07	0.9630	0.0000	0.00	-0.13	171.61	318.76	71.42	20.33
161005	富国天惠	股票型		2005-11-16	71.60	2010-09-07	0.9615	0.0000	0.00	1.84	147.86	--	93.39	3.38
002021	华夏回报二号	配置型		2006-08-14	35.32	2010-09-07	0.8340	0.0000	0.00	0.68	165.39	--	68.40	20.29
160311	华夏蓝筹	股票型		2007-04-24	62.27	2010-09-07	0.8290	0.0000	0.00	1.15	--	--	83.69	4.94
163402	兴业趋势	股票型		2005-11-03	65.41	2010-09-07	0.8271	0.0000	0.00	6.46	236.81	--	86.88	4.36
162201	泰达荷银成长	股票型		2003-04-25	49.60	2010-09-07	0.7582	0.0000	0.00	12.79	144.51	299.96	75.02	19.97
040004	华安宝利配置	配置型		2004-08-24	56.27	2010-09-07	0.6950	0.0000	0.00	4.07	158.12	375.73	73.20	16.62
162202	泰达荷银周期	股票型		2003-04-25	68.09	2010-09-07	0.6692	0.0000	0.00	6.12	152.57	343.63	69.08	20.77
100020	富国天益价值	股票型		2004-06-15	45.37	2010-09-07	0.6590	0.0000	0.00	-8.92	152.66	433.21	86.49	5.47
481001	工银价值	股票型		2005-08-31	50.25	2010-09-07	0.6434	0.0000	0.00	-2.45	140.48	--	77.60	5.78
000031	华夏复兴	股票型		2007-09-10	98.72	2010-09-07	0.6320	0.0000	0.00	29.36	--	--	88.09	4.77
100022	富国天瑞强势	配置型		2005-04-05	92.41	2010-09-07	0.5173	0.0000	0.00	13.02	146.75	--	87.45	5.27

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