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代码 基金名称 最新净值 日涨跌
000011 华夏大盘精选 7.1800 -0.0033
000001 华夏成长 1.3760 -0.0015
000021 华夏优势增长 2.0550 -0.0019
001001 华夏债券 1.1370 0.0000
000031 华夏复兴 1.0350 0.0167
001003 华夏债券C 1.1240 0.0000
000041 华夏全球精选 0.6910 0.0000
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基金净值:

会员持仓前10大基金

基金名称
今年以来(%)
论坛帖数
66.38%
43.52%
  • 开放式基金增长前10名
  • 日增长
  • 周增长
  • 月增长
基金名称
基金净值
累计净值
增长率
0.8563
0.8563
2.04%
0.7457
2.1065
1.97%
1.0350
1.0350
1.67%
0.8630
3.9340
1.65%
0.8721
2.7221
1.10%
2.3270
1.5410
1.04%
0.6799
2.3754
1.03%
0.7920
2.4670
1.02%
0.6849
0.6849
1.00%
2.3280
2.8990
1.00%

封基折价率前10

基金名称
折价率
净值
收盘价
28.63%
0.9374
0.6690
27.64%
1.0780
0.7800
27.60%
1.5220
1.1020
27.37%
1.2020
0.8730
27.28%
1.5196
1.1050
27.00%
1.3684
0.9990
26.94%
1.5316
1.1190
26.92%
1.1248
0.8220
26.88%
1.4154
1.0350
26.79%
1.3687
1.0020
25.67%
1.3750
1.0220
25.47%
1.5242
1.1360
24.85%
1.0047
0.7550
24.71%
1.6336
1.2300
24.41%
1.6908
1.2780
24.38%
1.3833
1.0460
24.15%
0.8161
0.6190
24.08%
1.3527
1.0270
22.49%
1.6513
1.2800
22.47%
1.5027
1.1650
22.38%
1.2174
0.9450
21.90%
1.6646
1.3000
21.43%
1.5451
1.2140
20.96%
1.0185
0.8050
20.58%
1.0539
0.8370
18.51%
0.8590
0.7000
15.50%
0.8260
0.6980
10.12%
1.2239
1.1000
3.91%
1.5506
1.4900
-35.46%
0.6570
0.8900
基金名称
除息日
再投资日
单位分红
2009-07-08
2009-07-10
0.02
2009-07-03
2009-07-06
0.03
2009-07-03
2009-07-06
0.03
2009-07-01
2009-07-02
0.02
2009-07-01
2009-07-02
0.02
2009-06-30
2009-07-01
0.01
2009-06-29
2009-06-30
0.07
2009-06-26
2009-06-29
0.01
2009-06-18
2009-06-19
0.05
2009-06-18
2009-06-19
0.05
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基金评级

排名 名称 银河评级
2009年5月
晨星评级
2009年6月
理柏评级2009年5月
总回报 稳定回报 保本能力 费用
1 华夏复兴
 
 
 
 
 
 
2 华夏优势增长
 
 
 
 
 
 
3 华夏大盘精选
 
 
 
 
 
 
4 华夏成长
 
 
 
 
 
 
5 华夏红利
 
 
 
 
 
 
6 华夏回报
 
 
 
 
 
 
7 华夏希望C
 
 
 
 
 
 
8 华夏希望A
 
 
 
 
 
 
9 华夏债券C
 
 
 
 
 
 
10 华夏债券
 
 
 
 
 
 

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